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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6個(gè)月18號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,374,047.91

1.0040

1.1470

寧享6個(gè)月19號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,758,754.41

1.0027

1.1437

寧享6個(gè)月20號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,863,443.58

1.0074

1.1481

寧享6個(gè)月21號理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

40,593,197.59

1.0071

1.1399

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

20,039,465.31

1.0019

1.1363

寧享固收3個(gè)月定開2號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

20,039,461.91

1.0019

1.1351

寧享固收3個(gè)月定開9號理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

49,993,756.11

1.0015

1.1304

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開31號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,856,824.20

1.0144

1.1168

寧享固收系列12個(gè)月定開32號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

38,020,164.77

1.0140

1.1050

寧享固收系列12個(gè)月定開33號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,487,963.75

1.0138

1.1095

寧享固收系列12個(gè)月定開34號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,556,465.13

1.0144

1.1018

寧享固收系列12個(gè)月定開35號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,423,239.87

1.0141

1.1091

寧享固收系列12個(gè)月定開36號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,866,879.14

1.0137

1.1091

寧享固收系列12個(gè)月定開37號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,647,968.06

1.0131

1.1048

寧享固收系列12個(gè)月定開43號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,832,697.64

1.0142

1.0780

寧享固收系列12個(gè)月定開44號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

47,089,378.44

1.0134

1.0788

寧享固收系列12個(gè)月定開45號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

48,111,379.13

1.0149

1.0807

寧享固收系列12個(gè)月定開46號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,622,013.11

1.0125

1.0780

寧享固收系列12個(gè)月定開47號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,579,138.67

1.0128

1.0752

寧享固收系列12個(gè)月定開48號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,801,891.16

1.0113

1.0754

寧享固收系列12個(gè)月定開49號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

49,155,921.32

1.0123

1.0736

寧享固收系列12個(gè)月定開50號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,642,275.28

1.0119

1.0736

寧享固收系列12個(gè)月定開51號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,756,837.43

1.0119

1.0733

寧享固收系列12個(gè)月定開52號理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,996,016.09

1.0116

1.0680

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。